次にキャッシュ・フローの状況についてご説明します。
営業活動により得た資金は592億円となりました。税金等調整前当期純利益を518億円計上したことが主因です。一方、投資活動に支出した資金は305億円となりました。国内外の生産設備増強に伴う有形固定資産の取得が主因です。これらを合計したフリーキャッシュ・フローは286億円のプラスとなりました。この資金を有利子負債の返済、配当金の支払い、自己株式の取得などに充てており、こうした財務活動によるキャッシュ・フローは307億円の支出となりました。この結果、現金同等物の期末残高は211億円となりました。

なお、2011年度は2011年4月1日から12月31日までの9ヶ月決算となっており、主に1-3月に発生するスノータイヤの回収金が含まれないなど季節要因が大きいため、前年対比は省いています。