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| キャッシュフローの予想です。営業活動によるキャッシュインは314億円で前期に比べ5億円の減少です。前期は確定拠出年金制度への移行に伴う一時金の供出がありました。これがなくなったものの、棚卸資産が増えています。
投資活動によるキャッシュアウトは設備投資の増加に伴って148億円増え、440億円です。この結果、フリーキャッシュフローは126億円のキャッシュアウトの計画です。 有利子負債が増えるため、財務活動によるキャッシュインは157億円増加の126億円の計画です。現金及び現金同等物は前期末と同レベルの143億円を計画しています。 |
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