投資活動によるキャッシュアウトは141億円で前年同期に比べ15億円増加しました。これはアジアの生産拠点に対する設備投資の増加によるものです。以上の結果、当中間期のフリーキャッシュフローは、56億円のマイナスとなりました。

財務活動によるキャッシュインは37億円で、有利子負債が増えたため前年同期に比べ73億円増加しています。これらにより、期末の現金及び現金同等物の残高は120億円で2億円減少しました。