次にキャッシュ・フローの状況についてご説明します。
営業活動により得た資金は467億円となりました。税引前当期利益と減価償却費が主な要因です。投資活動により支出した資金は446億円となりました。国内外の生産設備増強に伴う有形固定資産の取得が主な要因です。この結果、これらを合計したフリーキャッシュ・フローは21億円のプラスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローは85億円の増加となりました。コマーシャルペーパーの発行などが主因です。

この結果、現金同等物の期末残高は前期末比147億円増加し359億円となりました。