キャッシュフローの状況です。

営業活動によるキャッシュフローは412億円となりました。大幅な在庫の圧縮を図った前期には及びませんでしたが、当期も400億円を超えるキャッシュフローを生み出しました。

投資活動によるキャッシュフローは前期比47億円増のマイナス206億円です。その結果、フリーキャッシュフローは前期比40億円減の206億円となりました。従って、この2年間の合計では452億円となり、「GD100」フェーズⅡで掲げた300億円を超えるフリーキャッシュフローを得ることができました。

財務活動によるキャッシュフローは前期比221億円増のマイナス73億円です。その結果、現金同等物の期末残高は282億円となりました。これは来年以降の投資の原資となります。