キャッシュフローの状況です。営業活動によるキャッシュインは62億円で前年同期に比べ76億円減少しました。投資活動によるキャッシュアウトは160億円で前年同期とほぼ同額でした。設備投資額は増えていますが、投資有価証券の償還や出資金の回収があったためです。

以上の結果、フリーキャッシュフローは97億円のキャッシュアウトとなり前年同期比で77億円減少しました。財務キャッシュフローは借り入れを増やしたため、前年同期に比べ48億円増加しています。