投資活動によるキャッシュアウトは248億円で前年同期に比べ48億円増加しました。アジアの生産拠点に対する投資を拡大しているためで、特にタイ、フィリピンへの投資が増加しています。以上の結果、2006年4-12月のフリーキャッシュフローは155億円のキャッシュアウトとなりました。前年同期に比べ100億円のマイナスです。

財務活動によるキャッシュインは209億円で、有利子負債の増加を中心に前年同期に比べ107億円増加しています。現金及び現金同等物の期末残高は194億円で、前年同期に比べ5億円増加しました。