キャッシュフローの状況です。営業活動によるキャッシュフローは、棚卸資産の増加に加え、未払費用や法人税の支払いなどによりマイナスになりました。

投資活動によるキャッシュフローは、79億円のキャッシュアウトです。生産設備増強に伴う有形固定資産の取得が主因です。その結果、フリーキャッシュフローは97億円のキャッシュアウトとなりました。

財務活動によるキャッシュフローは、有利子負債の純増が配当金の支払額より大きく、111億円のキャッシュインです。