キャッシュフローの予想です。営業活動によるキャッシュインは昨年とほぼ同水準の365億円です。投資活動によるキャッシュアウトは400億円です。

この結果、フリーキャッシュフローは35億円のマイナスとなる見込みです。財務活動によるキャシュフローは30億円のキャッシュインで、現金及び現金同等物の期末残高は140億円を予定しています。