キャッシュフローの状況です。営業活動によるキャッシュインは498億円で前期に比べ302億円増加しました。投資活動によるキャッシュアウトは投資をかなり圧縮した結果、前期末比138億円減のマイナス252億円となりました。

その結果、フリーキャッシュフローは前期比440億円増の246億円となりました。財務活動によるキャッシュフローはマイナス294億円となりました。フリーキャッシュ・フローで得た資金を有利子負債の削減および配当に充てたためです。現金同等物の期末残高も圧縮を図り、前期末比47億円減の116億円となりました。