キャッシュフローの状況です。営業活動によるキャッシュフローは、買入債務の支払いが進み15億円のキャッシュアウトです。

投資活動によるキャッシュフローは、78億円のキャッシュアウトで、ほとんどが設備投資に伴うものです。その結果、フリーキャッシュフローは93億円のキャッシュアウトとなりました。

財務活動によるキャッシュフローは、有利子負債の純増が配当金の支払額より大きく、96億円のキャッシュインです。